| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CF Disponibilités | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 47 751.00 | | 78 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 30 478.00 | | 30 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 090.00 | 3 842.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 201 987.00 | 170 071.00 | | 201 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | 41 718.00 | | 30 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 704.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 811.00 | 43 465.00 | | 31 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 798.00 | 213 536.00 | | 233 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -1 248.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333.00 | 4 523.00 | | 4 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 668.00 | 30 478.00 | | 30 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 280.00 | | 900.00 | 186 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 280.00 | | 900.00 | 186 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 064.00 | 11 865.00 | 18 200.00 | 30 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 811.00 | 13 611.00 | 18 200.00 | 31 811.00 |