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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
BZ Autres créances | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 969.00 | | 263 969.00 | 263 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 587.00 | 108 897.00 | | 155 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | 46 691.00 | | -2 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6 063.00 | 5 799.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 247 089.00 | 249 387.00 | | 247 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121.00 | 18 200.00 | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 18.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 880.00 | 19 946.00 | | 16 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 969.00 | 269 333.00 | | 263 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 709.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -709.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 50 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563.00 | 3 310.00 | | 2 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562.00 | 46 691.00 | | -2 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 799.00 | 264.00 | | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | 264.00 | | 5 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |