| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 405.00 | 7 966.00 | | 25 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | 17 439.00 | | 22 346.00 |
DK Provisions réglementées | 2 594.00 | 1 523.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 138 345.00 | 114 928.00 | | 138 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 166.00 | 64 410.00 | | 53 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 237.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 740.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 388.00 | 68 428.00 | | 55 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 733.00 | 183 356.00 | | 193 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 984.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -984.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 001.00 | 22 000.00 | | 27 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655.00 | 4 561.00 | | 4 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | 17 439.00 | | 22 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523.00 | 1 071.00 | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 1 071.00 | | 1 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 166.00 | 11 448.00 | 41 718.00 | 53 166.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 388.00 | 13 670.00 | 41 718.00 | 55 388.00 |