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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 234.00 | 2 831.00 | 18 403.00 | 21 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 325.00 | 1 449.00 | 19 875.00 | 21 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 187.00 | 5 090.00 | 91 096.00 | 96 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 022.00 | 9 834.00 | 370 188.00 | 380 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 950.00 | 9 834.00 | 389 116.00 | 398 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 921.00 | | | 223 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 001.00 | | | 382 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 116.00 | | | 389 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 227.00 | | | 193 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 783.00 | | 140 783.00 | 140 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 023.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 834.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 922.00 | 35 148.00 | 184 785.00 | 223 922.00 |
VI Groupe et associés | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412.00 | 2 599.00 | 10 813.00 | 13 412.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 002.00 | 193 228.00 | 184 785.00 | 382 002.00 |