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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 270.00 | 14 034.00 | 11 237.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 062.00 | 47 094.00 | 57 968.00 | 105 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 241.00 | 61 591.00 | 310 650.00 | 372 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 989.00 | 61 591.00 | 333 398.00 | 394 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DL TOTAL (I) | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 398.00 | | | 333 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 791.00 | | 4 165.00 | 390 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 716.00 | 372 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 130 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 649.00 | | 4 165.00 | 127 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393.00 | 13 914.00 | 22 716.00 | 70 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 819.00 | 1 416.00 | 21 234.00 | 19 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 111.00 | 12 498.00 | 1 482.00 | 50 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 573.00 | 57 658.00 | 71 915.00 | 129 573.00 |
VI Groupe et associés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 171.00 | 3 726.00 | 11 445.00 | 15 171.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 190.00 | 174 275.00 | 71 915.00 | 246 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 534.00 | | | 65 534.00 |