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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 234.00 | 19 819.00 | 1 416.00 | 21 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 270.00 | 11 116.00 | 14 154.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 378.00 | 38 995.00 | 63 383.00 | 102 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 791.00 | 70 393.00 | 320 399.00 | 390 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 542.00 | 70 393.00 | 392 149.00 | 462 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 149.00 | | | 392 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 958.00 | | 2 833.00 | 387 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 084.00 | | 2 565.00 | 125 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | 268.00 | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 683.00 | 15 710.00 | | 54 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 572.00 | 4 247.00 | | 15 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | 11 463.00 | | 38 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VI Groupe et associés | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 370.00 | 22 924.00 | 11 445.00 | 34 370.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 430.00 | 328 430.00 | | 328 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |