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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 234.00 | 7 078.00 | 14 156.00 | 21 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 325.00 | 3 662.00 | 17 662.00 | 21 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 431.00 | 13 260.00 | 84 170.00 | 97 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 541.00 | 24 465.00 | 357 076.00 | 381 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 956.00 | 24 465.00 | 378 491.00 | 402 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | -2 885.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179.00 | 7 114.00 | | 12 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 185.00 | 223 921.00 | | 188 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 668.00 | 132 017.00 | | 144 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 19 223.00 | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 317.00 | 6 624.00 | | 12 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 312.00 | 382 001.00 | | 366 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 491.00 | 389 116.00 | | 378 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 439 526.00 | 19 322 800.00 | | 21 439 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 894.00 | 144 649.00 | | 245 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 829.00 | 147 534.00 | | 240 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | -2 885.00 | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 023.00 | | 1 519.00 | 380 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 512.00 | | 1 244.00 | 117 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 275.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 834.00 | 14 631.00 | | 9 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | 4 247.00 | | 2 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 10 384.00 | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 186.00 | 36 269.00 | 150 769.00 | 188 186.00 |
VI Groupe et associés | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 535.00 | 7 447.00 | 11 088.00 | 18 535.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 312.00 | 214 395.00 | 150 769.00 | 366 312.00 |