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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 638.00 | 7 708.00 | 44 929.00 | 52 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 11 387.00 | 2 391.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 311.00 | 299 215.00 | 36 096.00 | 335 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 097.00 | 333 046.00 | 105 051.00 | 438 097.00 |
BT Marchandises | 234 645.00 | 8 352.00 | 226 293.00 | 234 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 697.00 | 28 403.00 | 430 293.00 | 458 697.00 |
BZ Autres créances | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CF Disponibilités | 758 220.00 | | 758 220.00 | 758 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 176.00 | 36 755.00 | 1 481 421.00 | 1 518 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 274.00 | 369 802.00 | 1 586 472.00 | 1 956 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 907 420.00 | 883 157.00 | | 907 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 472.00 | 74 263.00 | | 80 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 864.00 | 1 000 392.00 | | 1 030 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | 20 049.00 | | 11 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033.00 | 82 601.00 | | 75 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 849.00 | 211 419.00 | | 283 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 930.00 | 141 028.00 | | 144 930.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 24 589.00 | | 10 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 145.00 | 44 042.00 | | 30 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 608.00 | 523 730.00 | | 555 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 472.00 | 1 524 123.00 | | 1 586 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 306.00 | 512 420.00 | | 553 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 051.00 | | 605.00 | 491 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 985.00 | | 306.00 | 348 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 692.00 | | 299.00 | 74 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 010.00 | 20 238.00 | 201.00 | 313 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 513.00 | 8 931.00 | | 13 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 497.00 | 11 307.00 | 201.00 | 299 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 628.00 | 8 352.00 | 10 628.00 | 10 628.00 |
6T Sur comptes clients | 30 730.00 | 897.00 | 3 223.00 | 30 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 358.00 | 9 249.00 | 13 851.00 | 41 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 358.00 | 9 249.00 | 13 851.00 | 41 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 249.00 | 13 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 849.00 | 283 849.00 | | 283 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 426 519.00 | | | 426 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336.00 | 9 034.00 | 2 302.00 | 11 336.00 |
VI Groupe et associés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 552.00 | 493 373.00 | 32 179.00 | 525 552.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 608.00 | 553 306.00 | 2 302.00 | 555 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |