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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 638.00 | 13 454.00 | 39 184.00 | 52 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 12 231.00 | 1 548.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 312.00 | 308 715.00 | 26 596.00 | 335 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 098.00 | 349 136.00 | 88 962.00 | 438 098.00 |
BT Marchandises | 194 717.00 | 8 639.00 | 186 078.00 | 194 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 248.00 | 12 966.00 | 371 281.00 | 384 248.00 |
BZ Autres créances | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CF Disponibilités | 831 056.00 | | 831 056.00 | 831 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 396.00 | 21 605.00 | 1 466 790.00 | 1 488 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 494.00 | 370 741.00 | 1 555 752.00 | 1 926 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 937 893.00 | 907 420.00 | | 937 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 352.00 | 80 472.00 | | 70 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 217.00 | 1 030 864.00 | | 1 051 217.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | 11 336.00 | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 895.00 | 75 033.00 | | 45 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 742.00 | 283 849.00 | | 213 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 539.00 | 144 931.00 | | 136 539.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | 10 314.00 | | 14 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 858.00 | 30 145.00 | | 39 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 536.00 | 555 608.00 | | 452 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 752.00 | 1 586 473.00 | | 1 555 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 536.00 | 553 306.00 | | 452 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 098.00 | | | 438 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 090.00 | | | 349 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 046.00 | 16 089.00 | | 333 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 444.00 | 5 746.00 | | 22 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 602.00 | 10 343.00 | | 310 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 352.00 | 8 639.00 | 8 352.00 | 8 352.00 |
6T Sur comptes clients | 28 404.00 | 670.00 | 16 108.00 | 28 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 756.00 | 9 309.00 | 24 460.00 | 36 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 756.00 | 61 309.00 | 24 460.00 | 36 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 24 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 370 551.00 | | | 370 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 863.00 | 449 166.00 | 13 697.00 | 462 863.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 535.00 | 452 535.00 | | 452 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |