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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 638.00 | 28 144.00 | 24 494.00 | 52 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 13 688.00 | 91.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 266.00 | 322 187.00 | 25 079.00 | 347 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 108.00 | 378 755.00 | 121 353.00 | 500 108.00 |
BT Marchandises | 161 555.00 | 4 374.00 | 157 181.00 | 161 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 661.00 | 14 091.00 | 315 571.00 | 329 661.00 |
BZ Autres créances | 428 621.00 | | 428 621.00 | 428 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 338 665.00 | | 338 665.00 | 338 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 038.00 | 18 465.00 | 1 308 573.00 | 1 327 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 146.00 | 397 220.00 | 1 429 926.00 | 1 827 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 1 038 317.00 | 948 245.00 | | 1 038 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 628.00 | 90 072.00 | | -6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 661.00 | 1 081 289.00 | | 1 074 661.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 431.00 | 192 116.00 | | 162 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 783.00 | 145 226.00 | | 99 783.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | 4 630.00 | | 20 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 575.00 | 32 094.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 265.00 | 374 444.00 | | 303 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 926.00 | 1 507 733.00 | | 1 429 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 265.00 | 374 444.00 | | 303 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 637.00 | | 1 487 637.00 | 1 487 637.00 |
FG Production vendue services | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 510.00 | | 1 551 510.00 | 1 551 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 14 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 714.00 | 4 567.00 | | 11 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 339.00 | 16 571.00 | | 14 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | 16 850.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 16 850.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 5 228.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 11 622.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 655.00 | 14 578.00 | | -4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 455.00 | 2 568 374.00 | | 1 582 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 083.00 | 2 478 302.00 | | 1 589 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 628.00 | 90 072.00 | | -6 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 430.00 | | 61 792.00 | 438 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 71 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 500 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 361 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 432.00 | | 11 722.00 | 349 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 624.00 | | 50 070.00 | 21 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 952.00 | 10 277.00 | 109.00 | 363 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 936.00 | 4 309.00 | | 33 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 016.00 | 5 968.00 | 109.00 | 330 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 635.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 882.00 | 4 374.00 | 4 882.00 | 4 882.00 |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 161.00 | | 13 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 620.00 | 9 170.00 | 5 691.00 | 19 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 620.00 | 9 170.00 | 5 691.00 | 71 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 5 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 635.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
UX Autres créances clients | 315 709.00 | 315 709.00 | | 315 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 401 427.00 | 401 427.00 | | 401 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 128.00 | 776 818.00 | 50 310.00 | 827 128.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 265.00 | 303 265.00 | | 303 265.00 |