| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 638.00 | 19 200.00 | 33 438.00 | 52 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 13 074.00 | 704.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 654.00 | 316 942.00 | 18 712.00 | 335 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 430.00 | 363 952.00 | 74 478.00 | 438 430.00 |
BT Marchandises | 180 943.00 | 4 882.00 | 176 061.00 | 180 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 727.00 | 13 930.00 | 307 797.00 | 321 727.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | 398.00 | 25 338.00 | 25 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 411.00 | 49 589.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 861 226.00 | | 861 226.00 | 861 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 824.00 | 19 620.00 | 1 439 203.00 | 1 458 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 254.00 | 383 572.00 | 1 513 681.00 | 1 897 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 948 245.00 | 937 893.00 | | 948 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 072.00 | 70 352.00 | | 90 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 289.00 | 1 051 217.00 | | 1 081 289.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 2 307.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 45 895.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 514.00 | 213 742.00 | | 192 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 226.00 | 136 539.00 | | 145 226.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 14 194.00 | | 10 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 094.00 | 39 858.00 | | 32 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 393.00 | 452 536.00 | | 380 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 681.00 | 1 555 752.00 | | 1 513 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 393.00 | 452 536.00 | | 380 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 368.00 | | 2 421 368.00 | 2 421 368.00 |
FG Production vendue services | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 071.00 | | 2 517 071.00 | 2 517 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | 2 280.00 | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 571.00 | 19 134.00 | | 16 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 52 000.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 622.00 | -52 000.00 | | 11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 3 009.00 | | 14 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 374.00 | 2 700 601.00 | | 2 568 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 302.00 | 2 630 249.00 | | 2 478 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 072.00 | 70 352.00 | | 90 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | 18 298.00 | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 098.00 | | 6 051.00 | 438 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 21 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 438 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 709.00 | 349 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 090.00 | | 6 051.00 | 349 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 137.00 | 15 297.00 | 481.00 | 349 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 5 746.00 | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 947.00 | 9 551.00 | 481.00 | 320 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 639.00 | 4 882.00 | 8 639.00 | 8 639.00 |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | 964.00 | | 12 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 605.00 | 6 655.00 | 8 639.00 | 21 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 605.00 | 6 655.00 | 8 639.00 | 73 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 243.00 | 8 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 307 968.00 | 307 968.00 | | 307 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 895.00 | 353 136.00 | 13 759.00 | 366 895.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 394.00 | 380 394.00 | | 380 394.00 |