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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 471 374.00 | | 471 374.00 | 471 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 150.00 | | 472 150.00 | 472 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 512.00 | | 504 512.00 | 504 512.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 491 143.00 | 503 376.00 | | 491 143.00 |
DH Report à nouveau | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 068.00 | -12 233.00 | | -13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 504 512.00 | 517 580.00 | | 504 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 512.00 | 517 580.00 | | 504 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267.00 | 3 648.00 | | 1 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335.00 | 15 880.00 | | 14 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 068.00 | -12 233.00 | | -13 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 611.00 | | 57 493.00 | 32 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 742.00 | 32 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 742.00 | 32 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 611.00 | | 57 493.00 | 32 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -38.00 | -38.00 | | -38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 2 909.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 100.00 | 14 913.00 | | 14 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |