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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 210.00 | | 490 210.00 | 490 210.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 491 143.00 | 491 143.00 | | 491 143.00 |
DH Report à nouveau | -8 630.00 | 4 437.00 | | -8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 517.00 | -13 068.00 | | -104 517.00 |
DL TOTAL (I) | 399 995.00 | 504 512.00 | | 399 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 210.00 | 504 512.00 | | 490 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670.00 | 1 267.00 | | 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 187.00 | 14 335.00 | | 105 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 517.00 | -13 068.00 | | -104 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 362.00 | | 57 782.00 | 32 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 744.00 | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 744.00 | 32 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | 57 782.00 | 32 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | 2 100.00 | | 1 990.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 233.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | 233.00 | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 990.00 | 14 100.00 | | 13 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |