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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 113 176.00 | -262 629.00 | | 113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | 375 805.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 112 025.00 | 116 916.00 | | 112 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 906.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | 1 365.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780.00 | 13 271.00 | | 1 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 805.00 | 130 187.00 | | 113 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780.00 | 13 271.00 | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 365.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 676.00 | 379 159.00 | | 35 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 567.00 | 3 354.00 | | 40 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | 375 805.00 | | -4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 57 417.00 | 32 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 817.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 817.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 57 417.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | 1 680.00 | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 260.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | 260.00 | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 1 684.00 | | 7 118.00 |