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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CF Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 20 000.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 2 000.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | | 491 143.00 | | |
DH Report à nouveau | -262 629.00 | -8 630.00 | | -262 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 805.00 | -104 517.00 | | 375 805.00 |
DL TOTAL (I) | 116 916.00 | 399 995.00 | | 116 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | 40.00 | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | 90 174.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 271.00 | 90 214.00 | | 13 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 187.00 | 490 210.00 | | 130 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 271.00 | 90 214.00 | | 13 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 90 950.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 159.00 | 670.00 | | 379 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354.00 | 105 187.00 | | 3 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 805.00 | -104 517.00 | | 375 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 716 301.00 | 32 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 301.00 | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 301.00 | 32 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 716 301.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | 1 990.00 | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 245.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | 245.00 | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684.00 | 13 990.00 | | 1 684.00 |