| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 207.00 | 407 327.00 | 110 880.00 | 518 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 658.00 | 457 911.00 | 259 747.00 | 717 658.00 |
BT Marchandises | 305 505.00 | 73 645.00 | 231 860.00 | 305 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 768.00 | 21 737.00 | 2 290 031.00 | 2 311 768.00 |
BZ Autres créances | 339 722.00 | | 339 722.00 | 339 722.00 |
CF Disponibilités | 735 987.00 | | 735 987.00 | 735 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 323.00 | 95 382.00 | 3 597 941.00 | 3 693 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 981.00 | 553 293.00 | 3 857 688.00 | 4 410 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 438 619.00 | 434 070.00 | | 438 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 580.00 | 354 550.00 | | 198 580.00 |
DL TOTAL (I) | 839 599.00 | 991 020.00 | | 839 599.00 |
DP Provisions pour risques | 12 745.00 | 25 775.00 | | 12 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 745.00 | 25 775.00 | | 12 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 653.00 | 386 090.00 | | 388 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 182.00 | 2 125 996.00 | | 2 319 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 529.00 | 346 183.00 | | 276 529.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 21 243.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 344.00 | 2 879 661.00 | | 3 005 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 688.00 | 3 896 456.00 | | 3 857 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 344.00 | 2 879 661.00 | | 3 005 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 653.00 | 342 383.00 | | 388 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 526 957.00 | | 12 526 957.00 | 12 526 957.00 |
FD Production vendue biens | -1 124.00 | | -1 124.00 | -1 124.00 |
FG Production vendue services | 2 313 021.00 | | 2 313 021.00 | 2 313 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 838 855.00 | | 14 838 855.00 | 14 838 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 860 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 429.00 | 28 819.00 | | 48 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 720.00 | 42 322.00 | | 28 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 263.00 | 1 676.00 | | 7 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 983.00 | 43 999.00 | | 35 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 676.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034.00 | 1 703.00 | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 2 379.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 789.00 | 41 620.00 | | 28 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 179.00 | 161 839.00 | | 89 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013 906.00 | 15 304 202.00 | | 15 013 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815 326.00 | 14 949 653.00 | | 14 815 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 580.00 | 354 550.00 | | 198 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 613.00 | | 4 984.00 | 732 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 717 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 565 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 882.00 | | 4 984.00 | 580 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 182.00 | 2 319 182.00 | | 2 319 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 768.00 | | | 2 311 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 653.00 | 388 653.00 | | 388 653.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 418.00 | | | 183 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 960.00 | 2 667 960.00 | | 2 667 960.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 344.00 | 3 005 344.00 | | 3 005 344.00 |