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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 48 165.00 | 3 605.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 113.00 | 246 893.00 | 28 220.00 | 275 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 614.00 | 297 923.00 | 180 691.00 | 478 614.00 |
BT Marchandises | 305 201.00 | 85 818.00 | 219 383.00 | 305 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 251.00 | 21 737.00 | 1 700 514.00 | 1 722 251.00 |
BZ Autres créances | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
CF Disponibilités | 369 576.00 | | 369 576.00 | 369 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 174.00 | 107 555.00 | 2 541 619.00 | 2 649 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 788.00 | 405 478.00 | 2 722 309.00 | 3 127 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 310 426.00 | 437 199.00 | | 310 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 592.00 | 273 227.00 | | 338 592.00 |
DL TOTAL (I) | 851 418.00 | 912 826.00 | | 851 418.00 |
DP Provisions pour risques | 15 049.00 | 13 672.00 | | 15 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 049.00 | 13 672.00 | | 15 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 674.00 | 74.00 | | 211 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 665.00 | 2 622 415.00 | | 1 141 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 451.00 | 207 872.00 | | 276 451.00 |
EA Autres dettes | 226 052.00 | 13 689.00 | | 226 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 842.00 | 3 183 079.00 | | 1 855 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 309.00 | 4 109 577.00 | | 2 722 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 842.00 | 3 183 079.00 | | 1 855 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 243.00 | | 15 881.00 | 481 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 510.00 | 478 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 510.00 | 326 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 512.00 | | 15 881.00 | 329 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 367.00 | 18 067.00 | 18 510.00 | 298 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 502.00 | 18 067.00 | 18 510.00 | 295 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 665.00 | 1 141 665.00 | | 1 141 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 251.00 | 1 722 251.00 | | 1 722 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VI Groupe et associés | 211 674.00 | 211 674.00 | | 211 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 822.00 | 1 939 693.00 | 16 129.00 | 1 955 822.00 |
VW T.V.A. | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 842.00 | 1 855 842.00 | | 1 855 842.00 |