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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 48 975.00 | 2 795.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 027.00 | 216 449.00 | 19 578.00 | 236 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 490.00 | 268 288.00 | 202 202.00 | 470 490.00 |
BT Marchandises | 210 386.00 | 14 922.00 | 195 464.00 | 210 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 488.00 | 1 517 909.00 | 619 579.00 | 2 137 488.00 |
BZ Autres créances | 970 969.00 | | 970 969.00 | 970 969.00 |
CF Disponibilités | 579 180.00 | | 579 180.00 | 579 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 355.00 | 1 532 831.00 | 2 365 524.00 | 3 898 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 845.00 | 1 801 119.00 | 2 567 726.00 | 4 368 845.00 |
CU Autres participations | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 349 018.00 | 310 426.00 | | 349 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 139.00 | 338 592.00 | | -50 139.00 |
DL TOTAL (I) | 501 280.00 | 851 418.00 | | 501 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 899.00 | 211 674.00 | | 198 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 679.00 | 1 141 665.00 | | 1 682 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | 276 451.00 | | 83 255.00 |
EA Autres dettes | 101 614.00 | 226 052.00 | | 101 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 446.00 | 1 855 842.00 | | 2 066 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 726.00 | 2 722 309.00 | | 2 567 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 446.00 | 1 855 842.00 | | 2 066 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 614.00 | | 30 963.00 | 478 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 087.00 | 470 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 087.00 | 287 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 883.00 | | | 326 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | 30 963.00 | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 923.00 | 8 953.00 | 38 588.00 | 297 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 058.00 | 8 953.00 | 38 588.00 | 295 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 818.00 | 14 922.00 | 85 818.00 | 85 818.00 |
6T Sur comptes clients | 21 737.00 | 1 496 172.00 | | 21 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 555.00 | 1 511 094.00 | 85 818.00 | 107 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 604.00 | 1 511 094.00 | 100 867.00 | 122 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 922.00 | 100 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 496 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 679.00 | 1 682 679.00 | | 1 682 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 488.00 | 2 137 488.00 | | 2 137 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VC Groupe et associés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VI Groupe et associés | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VP Divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 653.00 | 795 653.00 | | 795 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 918.00 | 3 108 789.00 | 16 129.00 | 3 124 918.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 446.00 | 2 066 446.00 | | 2 066 446.00 |