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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 793.00 | 247 783.00 | 34 010.00 | 281 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 243.00 | 298 367.00 | 182 877.00 | 481 243.00 |
BT Marchandises | 290 190.00 | 70 826.00 | 219 364.00 | 290 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 701.00 | 21 737.00 | 2 706 964.00 | 2 728 701.00 |
BZ Autres créances | 217 251.00 | | 217 251.00 | 217 251.00 |
CF Disponibilités | 746 661.00 | | 746 661.00 | 746 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 264.00 | 92 563.00 | 3 926 701.00 | 4 019 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 507.00 | 390 930.00 | 4 109 577.00 | 4 500 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 437 199.00 | 438 619.00 | | 437 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 227.00 | 198 580.00 | | 273 227.00 |
DL TOTAL (I) | 912 826.00 | 839 599.00 | | 912 826.00 |
DP Provisions pour risques | 13 672.00 | 12 745.00 | | 13 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 672.00 | 12 745.00 | | 13 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 030.00 | 388 653.00 | | 339 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 149.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 415.00 | 2 319 182.00 | | 2 622 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 872.00 | 276 529.00 | | 207 872.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | 20 831.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 079.00 | 3 005 344.00 | | 3 183 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 577.00 | 3 857 688.00 | | 4 109 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 079.00 | 3 005 344.00 | | 3 183 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 030.00 | 388 653.00 | | 339 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 980 014.00 | | 11 980 014.00 | 11 980 014.00 |
FD Production vendue biens | -859.00 | | -859.00 | -859.00 |
FG Production vendue services | 2 209 265.00 | | 2 209 265.00 | 2 209 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 188 420.00 | | 14 188 420.00 | 14 188 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 329 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 448 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 979 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 476.00 | 48 429.00 | | 24 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | 28 720.00 | | 11 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 015.00 | 7 263.00 | | 76 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 982.00 | 35 983.00 | | 87 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 892.00 | 7 034.00 | | 30 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 132.00 | 7 194.00 | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 850.00 | 28 789.00 | | 56 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 233.00 | 89 179.00 | | 117 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 637.00 | 15 013 906.00 | | 14 417 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 144 410.00 | 14 815 326.00 | | 14 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 227.00 | 198 580.00 | | 273 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 658.00 | | 9 583.00 | 717 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 998.00 | 481 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 998.00 | 329 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 926.00 | | 9 583.00 | 565 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 911.00 | 54 173.00 | 213 717.00 | 457 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 046.00 | 54 173.00 | 213 717.00 | 455 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 415.00 | 2 622 415.00 | | 2 622 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 701.00 | | | 2 728 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 030.00 | 339 030.00 | | 339 030.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VP Divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 190.00 | 2 946 060.00 | 16 129.00 | 2 962 190.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 079.00 | 3 183 079.00 | | 3 183 079.00 |