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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 247.00 | 81 694.00 | 326 552.00 | 408 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 1 579.00 | 33 746.00 | 35 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 321.00 | 83 273.00 | 363 048.00 | 446 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 725.00 | 83 273.00 | 408 452.00 | 491 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 9 257.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DH Report à nouveau | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 030.00 | 45 792.00 | | -37 030.00 |
DL TOTAL (I) | 344 168.00 | 381 197.00 | | 344 168.00 |
DP Provisions pour risques | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 36 625.00 | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 15 035.00 | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 9 139.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 132.00 | 60 799.00 | | 56 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 452.00 | 441 997.00 | | 408 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 912.00 | 60 799.00 | | 43 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 1 216.00 | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 8 596.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 14 423.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 182.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 11 451.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 874.00 | 2 972.00 | | -8 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 10 801.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429.00 | 185 324.00 | | 163 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 459.00 | 139 532.00 | | 200 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 030.00 | 45 792.00 | | -37 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 247.00 | | 38 075.00 | 408 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 247.00 | | | 408 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 152.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 400.00 | 67 294.00 | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 67 294.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 75 446.00 | | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 268.00 | 3 048.00 | 12 220.00 | 15 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 613.00 | 33 863.00 | 2 750.00 | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 132.00 | 43 912.00 | 12 220.00 | 56 132.00 |