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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 247.00 | 60 756.00 | 347 491.00 | 408 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 15 243.00 | 36 484.00 | 51 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 724.00 | 75 999.00 | 386 725.00 | 462 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 069.00 | 75 999.00 | 420 070.00 | 496 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 268.00 | 170 888.00 | | 171 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 43 380.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 394 165.00 | 414 395.00 | | 394 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 657.00 | 18 753.00 | | 12 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 9 759.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | 13 243.00 | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 906.00 | 55 069.00 | | 25 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 070.00 | 469 465.00 | | 420 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 906.00 | 32 412.00 | | 25 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 4 197.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 20 853.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 20 853.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 136.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | 24 770.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 24 906.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -4 052.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 10 871.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 148.00 | 208 380.00 | | 175 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 379.00 | 165 000.00 | | 152 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 769.00 | 43 380.00 | | 22 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 648.00 | | 2 076.00 | 460 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 247.00 | | | 408 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 651.00 | | 2 076.00 | 49 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 9 816.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 9 816.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 993.00 | 12 763.00 | | 47 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 993.00 | 12 763.00 | | 47 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 993.00 | 12 763.00 | | 47 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 387.00 | 17 637.00 | 2 750.00 | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |