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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 247.00 | 51 191.00 | 357 056.00 | 408 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 015.00 | 8 630.00 | 37 385.00 | 46 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 012.00 | 59 821.00 | 397 191.00 | 457 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 193.00 | 59 821.00 | 489 373.00 | 549 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
DH Report à nouveau | 99 053.00 | 136 082.00 | | 99 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460.00 | -37 030.00 | | 78 460.00 |
DL TOTAL (I) | 422 628.00 | 344 168.00 | | 422 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 779.00 | 15 268.00 | | 24 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | 10 000.00 | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 18 883.00 | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 11 910.00 | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 745.00 | 56 132.00 | | 66 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 373.00 | 408 452.00 | | 489 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 992.00 | 43 912.00 | | 47 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 1 730.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | 290.00 | | 15 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469.00 | 290.00 | | 23 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 1 012.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049.00 | 9 164.00 | | 21 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | -8 874.00 | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 4 971.00 | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 655.00 | 163 429.00 | | 234 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 195.00 | 200 459.00 | | 156 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 460.00 | -37 030.00 | | 78 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 321.00 | | 27 917.00 | 446 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 457 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 46 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 247.00 | | | 408 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | 27 917.00 | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 9 685.00 | 2 634.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 9 685.00 | 2 634.00 | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 694.00 | | 30 504.00 | 81 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 694.00 | | 30 504.00 | 81 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 847.00 | | 38 656.00 | 89 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 559.00 | 2 960.00 | 9 599.00 | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 220.00 | 3 066.00 | 9 154.00 | 12 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 005.00 | 29 255.00 | 2 750.00 | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 745.00 | 47 992.00 | 18 753.00 | 66 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |