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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 247.00 | 47 993.00 | 360 254.00 | 408 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 651.00 | 5 427.00 | 44 224.00 | 49 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 648.00 | 53 420.00 | 407 228.00 | 460 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BZ Autres créances | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CF Disponibilités | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 884.00 | 53 420.00 | 469 465.00 | 522 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 888.00 | 44 987.00 | | 170 888.00 |
DH Report à nouveau | | 99 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 78 460.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 414 395.00 | 422 628.00 | | 414 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 753.00 | 24 779.00 | | 18 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 905.00 | 12 263.00 | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 10 147.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 19 443.00 | | 13 243.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 113.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 069.00 | 66 745.00 | | 55 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 465.00 | 489 373.00 | | 469 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 412.00 | 47 992.00 | | 42 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 2 143.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 853.00 | 15 317.00 | | 20 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 853.00 | 23 469.00 | | 20 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 456.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 770.00 | 20 593.00 | | 24 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 906.00 | 21 049.00 | | 24 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | 2 420.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 12 019.00 | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 380.00 | 234 655.00 | | 208 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 000.00 | 156 195.00 | | 165 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | 78 460.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 012.00 | | 33 136.00 | 457 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 460 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 49 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 247.00 | | | 408 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | | 33 136.00 | 46 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 7 871.00 | 11 074.00 | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 7 871.00 | 11 074.00 | 8 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 191.00 | | 3 198.00 | 51 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 191.00 | | 3 198.00 | 51 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 191.00 | | 3 198.00 | 51 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 753.00 | 6 096.00 | 12 657.00 | 18 753.00 |
VI Groupe et associés | 11 905.00 | 1 905.00 | 10 000.00 | 11 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 951.00 | 30 201.00 | 2 750.00 | 32 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 069.00 | 32 412.00 | 22 657.00 | 55 069.00 |