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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AN Terrains | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
AP Constructions | 2 043 804.00 | 745 073.00 | 1 298 731.00 | 2 043 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 248.00 | 1 797 189.00 | 243 058.00 | 2 040 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 379.00 | 747 032.00 | 527 347.00 | 1 274 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 010.00 | 3 290 606.00 | 2 501 404.00 | 5 792 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 513.00 | | 214 513.00 | 214 513.00 |
BT Marchandises | 1 621 493.00 | | 1 621 493.00 | 1 621 493.00 |
BZ Autres créances | 1 622 394.00 | 29 001.00 | 1 593 394.00 | 1 622 394.00 |
CF Disponibilités | 456 089.00 | | 456 089.00 | 456 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 054.00 | 29 001.00 | 3 952 052.00 | 3 981 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 064.00 | 3 319 607.00 | 6 453 457.00 | 9 773 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 790.00 | 136 094.00 | | 146 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 815.00 | 3 203 813.00 | | 3 311 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 471.00 | 450 075.00 | | 886 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 102.00 | 284 647.00 | | 487 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 007.00 | 153 899.00 | | 209 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 131 607.00 | 68 180.00 | | 131 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 975.00 | 68 607.00 | | 51 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 642.00 | 2 891 642.00 | | 3 141 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 457.00 | 6 095 456.00 | | 6 453 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 548 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 937 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 145.00 | |
GE Autres charges | | | 400 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | 13 616.00 | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | 15 736.00 | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 2 343.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 3 034.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | 12 701.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 943 442.00 | 12 175 487.00 | | 12 943 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 442.00 | 12 175 487.00 | | 12 943 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 489.00 | 250 146.00 | 266 030.00 | 3 306 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 177.00 | 250 146.00 | 266 030.00 | 3 305 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 845.00 | 112 699.00 | 342 965.00 | 920 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 866.00 | 488 866.00 | | 488 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 394.00 | 1 593 394.00 | 342 965.00 | 1 593 394.00 |
VW T.V.A. | 320 326.00 | 32 032.00 | | 320 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 820.00 | 2 168 820.00 | | 2 168 820.00 |