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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AN Terrains | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
AP Constructions | 2 281 097.00 | 1 208 121.00 | 1 072 976.00 | 2 281 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 068.00 | 2 160 623.00 | 463 444.00 | 2 624 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 002.00 | 1 011 996.00 | 582 006.00 | 1 594 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 934.00 | 4 391 351.00 | 2 478 583.00 | 6 869 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 415.00 | | 368 415.00 | 368 415.00 |
BT Marchandises | 2 272 369.00 | | 2 272 369.00 | 2 272 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 106.00 | 12 669.00 | 1 443 437.00 | 1 456 106.00 |
BZ Autres créances | 596 097.00 | | 596 097.00 | 596 097.00 |
CF Disponibilités | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 998.00 | 12 669.00 | 4 911 329.00 | 4 923 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 932.00 | 4 404 020.00 | 7 389 911.00 | 11 793 932.00 |
CU Autres participations | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 518.00 | 9 301.00 | 217.00 | 9 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 817.00 | 147 586.00 | | 138 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 412 997.00 | 3 376 408.00 | | 3 412 997.00 |
DG Autres réserves | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 724.00 | 110 939.00 | | 133 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 439.00 | 3 681 835.00 | | 3 732 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 095.00 | 1 532 874.00 | | 1 149 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 678.00 | 392 327.00 | | 315 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 698.00 | 268 487.00 | | 298 698.00 |
EA Autres dettes | 1 858 861.00 | 1 828 634.00 | | 1 858 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 128.00 | 23 398.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 473.00 | 4 066 733.00 | | 3 657 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 911.00 | 7 748 566.00 | | 7 389 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 552 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 834 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 485 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 127 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 420 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 459 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 804.00 | 32.00 | | 7 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 495.00 | 13 718.00 | | 44 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 299.00 | 13 750.00 | | 52 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 453.00 | 15 011.00 | | 57 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 453.00 | 15 011.00 | | 57 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | -1 261.00 | | -5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538 219.00 | 9 906 527.00 | | 12 538 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538 219.00 | 9 906 527.00 | | 12 538 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 912.00 | | 863 004.00 | 6 666 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 598.00 | | 230.00 | 10 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 969.00 | 124 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 167.00 | 555 814.00 | 6 869 934.00 | 104 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 167.00 | 51 845.00 | 6 734 130.00 | 104 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 959.00 | | 322 182.00 | 6 567 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 354.00 | | 540 591.00 | 88 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 151.00 | 310 044.00 | 51 845.00 | 4 133 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 534.00 | 2 077.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 617.00 | 307 968.00 | 51 845.00 | 4 124 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 327.00 | 392 327.00 | | 392 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 634.00 | 1 828 634.00 | | 1 828 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 398.00 | 4 614.00 | 16 052.00 | 23 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 857.00 | 2 057 857.00 | | 2 057 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
VC Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 337.00 | 647 337.00 | | 647 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 537.00 | 137 217.00 | 472 967.00 | 885 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 036.00 | 1 764 036.00 | | 1 764 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VP Divers | 425 083.00 | 425 083.00 | | 425 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 447.00 | 175 447.00 | | 175 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 453.00 | 2 952 922.00 | 29 530.00 | 2 982 453.00 |
VW T.V.A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 769.00 | 5 042 652.00 | 489 019.00 | 5 830 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |