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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AN Terrains | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
AP Constructions | 1 537 662.00 | 583 327.00 | 954 335.00 | 1 537 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 520.00 | 441 271.00 | 178 249.00 | 619 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 284.00 | 2 926 643.00 | 1 214 640.00 | 4 141 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 840.00 | 3 956 680.00 | 2 618 160.00 | 6 574 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 269.00 | | 305 269.00 | 305 269.00 |
BT Marchandises | 1 994 315.00 | | 1 994 315.00 | 1 994 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 275.00 | 29 001.00 | 1 189 274.00 | 1 218 275.00 |
BZ Autres créances | 582 407.00 | | 582 407.00 | 582 407.00 |
CF Disponibilités | 347 650.00 | | 347 650.00 | 347 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 708.00 | 29 001.00 | 4 496 706.00 | 4 525 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 548.00 | 3 985 681.00 | 7 114 866.00 | 11 100 548.00 |
CU Autres participations | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 288.00 | 4 128.00 | 5 159.00 | 9 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 898.00 | 138 620.00 | | 150 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 3 359 875.00 | 3 382 883.00 | | 3 359 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 173.00 | 3 547 242.00 | | 3 618 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 240.00 | 1 830 598.00 | | 2 008 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 072.00 | 1 699 084.00 | | 569 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 532.00 | 382 528.00 | | 470 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 204.00 | 228 906.00 | | 314 204.00 |
EA Autres dettes | 90 233.00 | 105 928.00 | | 90 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 398.00 | 29 569.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 693.00 | 4 297 630.00 | | 3 496 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 866.00 | 7 844 872.00 | | 7 114 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 166.00 | 3 586 379.00 | | 2 640 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063 693.00 | 901 418.00 | | 1 063 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 764 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 986 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 471 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 329.00 | |
GE Autres charges | | | 377 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -439.00 | 6 572.00 | | -439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 245.00 | 9 457.00 | | 11 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | 16 030.00 | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 448.00 | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 448.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | 15 581.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482 280.00 | 10 867 217.00 | | 11 482 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 280.00 | 10 867 217.00 | | 11 482 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 426.00 | 257 329.00 | 12 076.00 | 3 711 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 3 096.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 084.00 | 254 233.00 | 12 076.00 | 3 709 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 532.00 | 470 532.00 | | 470 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 072.00 | 569 072.00 | | 569 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179 521.00 | 1 179 521.00 | | 1 179 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 683.00 | 1 800 683.00 | | 1 800 683.00 |
VW T.V.A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 042.00 | 1 444 042.00 | | 1 444 042.00 |