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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AN Terrains | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
AP Constructions | 2 105 192.00 | 840 175.00 | 1 265 017.00 | 2 105 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 446.00 | 1 877 844.00 | 165 602.00 | 2 043 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 096.00 | 802 532.00 | 473 563.00 | 1 276 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 688.00 | 3 521 861.00 | 2 165 826.00 | 5 687 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 034.00 | | 257 034.00 | 257 034.00 |
BT Marchandises | 2 162 946.00 | | 2 162 946.00 | 2 162 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 431.00 | 29 001.00 | 1 719 429.00 | 1 748 431.00 |
BZ Autres créances | 564 030.00 | | 564 030.00 | 564 030.00 |
CF Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 484.00 | 29 001.00 | 4 870 483.00 | 4 899 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 172.00 | 3 550 863.00 | 7 036 309.00 | 10 587 172.00 |
CU Autres participations | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 175.00 | 146 790.00 | | 140 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 247 845.00 | 3 118 122.00 | | 3 247 845.00 |
DG Autres réserves | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 922.00 | 3 311 815.00 | | 3 434 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 741.00 | 886 471.00 | | 1 884 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 487 102.00 | | 176 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 398.00 | 209 007.00 | | 198 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 123 746.00 | 131 607.00 | | 123 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 763.00 | 51 975.00 | | 37 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 387.00 | 3 141 642.00 | | 3 601 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 309.00 | 6 453 457.00 | | 7 036 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 658.00 | 2 333 496.00 | | 2 859 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 566 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 670 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 786.00 | |
GE Autres charges | | | 396 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 224.00 | 6 080.00 | | 20 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 218.00 | 6 080.00 | | 28 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | 503.00 | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 503.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 152.00 | 5 577.00 | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 090 758.00 | 12 943 442.00 | | 11 090 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 758.00 | 12 943 442.00 | | 11 090 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 606.00 | 238 786.00 | 7 530.00 | 3 290 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 297.00 | 238 786.00 | 7 530.00 | 3 289 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 909.00 | | | 1 717 909.00 |
VB T. V. A. | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 461.00 | 2 312 461.00 | | 2 312 461.00 |
VW T.V.A. | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 870.00 | 1 657 870.00 | | 1 657 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |