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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 35 617.00 | 933.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 583.00 | 38 942.00 | 5 641.00 | 44 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 149.00 | 865.00 | 109 284.00 | 110 149.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 949.00 | 865.00 | 205 084.00 | 205 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 531.00 | 39 807.00 | 210 724.00 | 250 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 979.00 | 249 722.00 | 691 701.00 | 441 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 979.00 | 249 722.00 | 691 701.00 | 441 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 753.00 | | | 696 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 562.00 | | | 696 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 614.00 | | 38 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 614.00 | | 37 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | | 2 601.00 | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | 2 601.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | 2 601.00 | 3 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 329.00 | 121 843.00 | 12 486.00 | 134 329.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 171.00 | 128 145.00 | 27.00 | 128 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 495 244.00 | | | 495 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 177.00 | | | 559 177.00 |