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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 513.00 | 35 725.00 | 785.00 | 36 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 723.00 | 39 050.00 | 5 673.00 | 44 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 937.00 | 39 050.00 | 172 887.00 | 211 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 887.00 | | | 172 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 670.00 | | 1 140.00 | 44 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 44 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 39 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | 1 050.00 | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 90.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 875.00 | 262.00 | 1 086.00 | 39 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | 262.00 | 1 086.00 | 39 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 896.00 | 74 864.00 | 7 032.00 | 81 896.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 327.00 | 89 304.00 | 23.00 | 89 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YT Sous‐traitance | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 888.00 | | | 308 888.00 |