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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 670.00 | 39 875.00 | 4 795.00 | 44 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 936.00 | 365.00 | 106 571.00 | 106 936.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 076.00 | 365.00 | 191 711.00 | 192 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 745.00 | 40 240.00 | 196 505.00 | 236 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 505.00 | | | 196 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 447.00 | 183 402.00 | 568 849.00 | 385 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 447.00 | 183 402.00 | 568 849.00 | 385 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 483.00 | | | 580 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 264.00 | | | 580 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 621.00 | | 49.00 | 44 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 49.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 677.00 | 122 298.00 | 7 379.00 | 129 677.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 253.00 | 113 228.00 | 25.00 | 113 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YT Sous‐traitance | 389 162.00 | | | 389 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 035.00 | | | 463 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |