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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 621.00 | 39 875.00 | 4 746.00 | 44 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 556.00 | 365.00 | 113 191.00 | 113 556.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 060.00 | 365.00 | 228 695.00 | 229 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 681.00 | 40 240.00 | 233 441.00 | 273 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 331.00 | 198 169.00 | 758 500.00 | 560 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 331.00 | 198 169.00 | 758 500.00 | 560 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 855.00 | | | 760 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 575.00 | | | 760 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 591.00 | | 30.00 | 44 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 30.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 556.00 | 319.00 | | 39 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | 319.00 | | 38 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 500.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 500.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | 500.00 | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 820.00 | 142 489.00 | 7 331.00 | 149 820.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 409.00 | 150 384.00 | 25.00 | 150 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
YT Sous‐traitance | 541 455.00 | | | 541 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 285.00 | | | 621 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |