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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 794.00 | 920 473.00 | 165 321.00 | 1 085 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 059.00 | 934 938.00 | 378 120.00 | 1 313 059.00 |
BT Marchandises | 872 533.00 | 135 140.00 | 737 393.00 | 872 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CF Disponibilités | 338 088.00 | | 338 088.00 | 338 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 054.00 | 135 140.00 | 1 350 914.00 | 1 486 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 113.00 | 1 070 078.00 | 1 729 034.00 | 2 799 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 551 812.00 | 491 334.00 | | 551 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 296.00 | 140 478.00 | | 115 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 437.00 | 7 688.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 831 944.00 | 797 899.00 | | 831 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 151.00 | 129 675.00 | | 169 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | 915.00 | | 40 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 473.00 | 659 739.00 | | 558 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 902.00 | 115 173.00 | | 128 902.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 090.00 | 906 388.00 | | 897 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 034.00 | 1 704 287.00 | | 1 729 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 041.00 | 822 458.00 | | 760 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 749.00 | | 3 527 749.00 | 3 527 749.00 |
FG Production vendue services | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 816.00 | | 3 531 816.00 | 3 531 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 904.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 13 259.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 760.00 | 13 259.00 | | 27 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 760.00 | 11 702.00 | | 27 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 628.00 | 44 668.00 | | 33 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 899.00 | 3 583 947.00 | | 3 585 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 604.00 | 3 443 470.00 | | 3 470 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 296.00 | 140 478.00 | | 115 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 768.00 | | 94 291.00 | 1 218 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 204.00 | | 90 591.00 | 995 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 3 700.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 154.00 | 33 784.00 | | 901 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 232.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 921.00 | 33 552.00 | | 886 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 236.00 | 49 904.00 | | 85 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 236.00 | 49 904.00 | | 85 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 236.00 | 49 904.00 | | 85 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 473.00 | 558 473.00 | | 558 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 151.00 | 66 102.00 | 103 049.00 | 169 151.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
VP Divers | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 090.00 | 760 041.00 | 127 049.00 | 897 090.00 |