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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 684.00 | 957 673.00 | 177 012.00 | 1 134 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 939.00 | 972 138.00 | 387 801.00 | 1 359 939.00 |
BT Marchandises | 894 099.00 | 145 546.00 | 748 553.00 | 894 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BZ Autres créances | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
CF Disponibilités | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 596.00 | 145 546.00 | 1 422 050.00 | 1 567 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 535.00 | 1 117 684.00 | 1 809 851.00 | 2 927 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 587 108.00 | 551 812.00 | | 587 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 953.00 | 115 296.00 | | 100 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 185.00 | 6 437.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 851 646.00 | 831 944.00 | | 851 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 576.00 | 169 151.00 | | 144 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 40 564.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 373.00 | 558 473.00 | | 647 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 257.00 | 128 902.00 | | 132 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 205.00 | 897 090.00 | | 958 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 851.00 | 1 729 034.00 | | 1 809 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 555.00 | | 3 525 555.00 | 3 525 555.00 |
FG Production vendue services | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 549.00 | | 3 531 549.00 | 3 531 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | 1 251.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 27 760.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 27 760.00 | | 1 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 600.00 | 30 367.00 | | 30 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 33 628.00 | | 22 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 471.00 | 3 585 899.00 | | 3 579 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 518.00 | 3 470 604.00 | | 3 478 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 953.00 | 115 296.00 | | 100 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 059.00 | | 49 180.00 | 1 313 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 359 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 794.00 | | 48 890.00 | 1 085 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 290.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 938.00 | 37 199.00 | | 934 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 473.00 | 37 199.00 | | 920 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 140.00 | 10 406.00 | | 135 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 140.00 | 10 406.00 | | 135 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 140.00 | 10 406.00 | | 135 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 373.00 | 647 373.00 | | 647 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VB T. V. A. | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VC Groupe et associés | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 576.00 | 59 822.00 | 84 754.00 | 144 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
VP Divers | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 205.00 | 845 451.00 | 108 754.00 | 958 205.00 |