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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 698.00 | 1 017 840.00 | 147 858.00 | 1 165 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 760.00 | 1 031 112.00 | 358 647.00 | 1 389 760.00 |
BT Marchandises | 1 079 927.00 | 117 013.00 | 962 913.00 | 1 079 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
BZ Autres créances | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
CF Disponibilités | 1 175 344.00 | | 1 175 344.00 | 1 175 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 529.00 | 117 012.00 | 2 439 515.00 | 2 556 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 290.00 | 1 148 126.00 | 2 798 163.00 | 3 946 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 866 198.00 | 602 546.00 | | 866 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 121.00 | 385 651.00 | | 311 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 957.00 | 1 432.00 | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 677.00 | 1 148 031.00 | | 1 377 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 796.00 | 53 630.00 | | 68 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 796.00 | 53 630.00 | | 68 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 540.00 | 437 587.00 | | 118 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 137 699.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 546.00 | 934 289.00 | | 1 031 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 322.00 | 160 229.00 | | 183 322.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 187.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 196.00 | 5 770.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 690.00 | 1 676 852.00 | | 1 351 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 163.00 | 2 878 513.00 | | 2 798 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 371.00 | | 82 851.00 | 1 419 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 462.00 | 1 389 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 221 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 937.00 | 1 165 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 890.00 | | | 221 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 784.00 | | 82 851.00 | 1 194 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 522.00 | 54 053.00 | 112 462.00 | 1 089 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | 525.00 | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 724.00 | 54 053.00 | 111 937.00 | 1 075 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 630.00 | 15 166.00 | | 53 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 387.00 | | 7 374.00 | 124 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 387.00 | | 7 374.00 | 124 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 017.00 | 15 166.00 | 7 374.00 | 178 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 166.00 | 7 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 546.00 | 1 031 546.00 | | 1 031 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 554.00 | 144 554.00 | | 144 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VB T. V. A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VC Groupe et associés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 540.00 | 65 651.00 | 52 888.00 | 118 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 690.00 | 1 298 802.00 | 52 888.00 | 1 351 690.00 |