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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 623.00 | 1 001 093.00 | 190 530.00 | 1 191 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 877.00 | 1 015 558.00 | 401 319.00 | 1 416 877.00 |
BT Marchandises | 917 220.00 | 154 483.00 | 762 737.00 | 917 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BZ Autres créances | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CF Disponibilités | 340 281.00 | | 340 281.00 | 340 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 179.00 | 154 483.00 | 1 425 696.00 | 1 580 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 056.00 | 1 170 041.00 | 1 827 015.00 | 2 997 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 608 061.00 | 587 108.00 | | 608 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 872.00 | 100 953.00 | | 93 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | 5 185.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 864 267.00 | 851 646.00 | | 864 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 853.00 | 144 576.00 | | 139 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 34 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 048.00 | 647 373.00 | | 648 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 450.00 | 132 257.00 | | 105 450.00 |
EA Autres dettes | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 572.00 | 958 205.00 | | 943 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 015.00 | 1 809 851.00 | | 1 827 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 595.00 | 845 451.00 | | 865 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 939.00 | | 56 938.00 | 1 359 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 684.00 | | 56 938.00 | 1 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 138.00 | 43 420.00 | | 972 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 673.00 | 43 420.00 | | 957 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 177.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 546.00 | 8 937.00 | | 145 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 546.00 | 8 937.00 | | 145 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 546.00 | 28 114.00 | | 145 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 048.00 | 648 048.00 | | 648 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VC Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 853.00 | 61 877.00 | 105 977.00 | 167 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 572.00 | 865 595.00 | 105 977.00 | 971 572.00 |