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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 223.00 | 28 560.00 | 19 663.00 | 48 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 964.00 | 41 438.00 | 2 526.00 | 43 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 977.00 | 427 781.00 | 29 196.00 | 456 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 271.00 | 497 779.00 | 56 493.00 | 554 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 311.00 | | 397 311.00 | 397 311.00 |
BN En cours de production de biens | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 007.00 | 15 441.00 | 579 566.00 | 595 007.00 |
BZ Autres créances | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 788.00 | 15 441.00 | 1 245 347.00 | 1 260 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 059.00 | 513 219.00 | 1 301 840.00 | 1 815 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 525 913.00 | 525 913.00 | | 525 913.00 |
DH Report à nouveau | -101 156.00 | -114 072.00 | | -101 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | 12 916.00 | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 608 861.00 | 566 124.00 | | 608 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 332.00 | 105 503.00 | | 131 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 194.00 | 179 281.00 | | 223 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 433.00 | 203 519.00 | | 255 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 019.00 | 69 437.00 | | 83 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 979.00 | 557 740.00 | | 692 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 840.00 | 1 123 864.00 | | 1 301 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 602.00 | 487 771.00 | | 658 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 107.00 | | | 548 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 275.00 | | | 494 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 227.00 | 22 551.00 | | 475 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 9 084.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 752.00 | 13 468.00 | | 455 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 052.00 | 35 676.00 | 34 377.00 | 70 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 257.00 | 763 689.00 | 3 568.00 | 767 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 979.00 | 658 602.00 | 34 377.00 | 692 979.00 |