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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 752.00 | 47 905.00 | 1 847.00 | 49 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 439.00 | 44 410.00 | 3 028.00 | 47 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 858.00 | 411 091.00 | 19 767.00 | 430 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 799.00 | 503 407.00 | 28 392.00 | 531 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
BN En cours de production de biens | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 061.00 | 21 571.00 | 458 490.00 | 480 061.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 101.00 | 21 571.00 | 1 126 530.00 | 1 148 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 899.00 | 524 978.00 | 1 154 922.00 | 1 679 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 349 595.00 | 525 913.00 | | 349 595.00 |
DH Report à nouveau | | -58 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 431.00 | -63 899.00 | | -116 431.00 |
DL TOTAL (I) | 374 532.00 | 544 962.00 | | 374 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 202 188.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 197 658.00 | | 307 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 228.00 | 177 047.00 | | 188 228.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 989.00 | 142 953.00 | | 95 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 390.00 | 739 190.00 | | 780 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 922.00 | 1 284 153.00 | | 1 154 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 390.00 | 714 377.00 | | 780 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 393.00 | | 14 844.00 | 529 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 531 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 478 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 747.00 | | 1 529.00 | 49 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 063.00 | | 13 315.00 | 476 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 322.00 | 25 164.00 | 11 080.00 | 489 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 10 305.00 | | 37 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 722.00 | 14 859.00 | 11 080.00 | 451 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 307 723.00 | | 307 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 228.00 | 188 228.00 | | 188 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 480 061.00 | 480 061.00 | | 480 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 439.00 | 535 229.00 | 2 210.00 | 537 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 390.00 | 780 390.00 | | 780 390.00 |