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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 223.00 | 37 600.00 | 10 623.00 | 48 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 790.00 | 42 552.00 | 3 238.00 | 45 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 273.00 | 409 171.00 | 21 102.00 | 430 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 393.00 | 489 322.00 | 40 070.00 | 529 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 514.00 | | 447 514.00 | 447 514.00 |
BN En cours de production de biens | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 699.00 | 19 566.00 | 528 133.00 | 547 699.00 |
BZ Autres créances | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CF Disponibilités | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 648.00 | 19 566.00 | 1 244 082.00 | 1 263 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 041.00 | 508 888.00 | 1 284 153.00 | 1 793 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 525 913.00 | 525 913.00 | | 525 913.00 |
DH Report à nouveau | -58 419.00 | -101 156.00 | | -58 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 899.00 | 42 737.00 | | -63 899.00 |
DL TOTAL (I) | 544 962.00 | 608 861.00 | | 544 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 188.00 | 131 332.00 | | 202 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 658.00 | 223 194.00 | | 197 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 047.00 | 255 433.00 | | 177 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 953.00 | 83 019.00 | | 142 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 190.00 | 692 979.00 | | 739 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 153.00 | 1 301 840.00 | | 1 284 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 377.00 | 658 602.00 | | 714 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 456.00 | 61 280.00 | | 127 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 271.00 | | | 554 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 779.00 | 17 854.00 | 26 310.00 | 497 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 9 040.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 219.00 | 8 813.00 | 26 310.00 | 469 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 547 699.00 | | | 547 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 732.00 | 69 263.00 | 5 469.00 | 74 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VP Divers | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 567.00 | 650 999.00 | 3 568.00 | 654 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 846.00 | 714 377.00 | 5 469.00 | 719 846.00 |