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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 384.00 | 49 244.00 | 9 140.00 | 58 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 392.00 | 47 860.00 | 5 532.00 | 53 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 304.00 | 417 202.00 | 25 102.00 | 442 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 829.00 | 514 306.00 | 43 523.00 | 557 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
BN En cours de production de biens | 432 054.00 | | 432 054.00 | 432 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 507.00 | 25 719.00 | 502 788.00 | 528 507.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 337 970.00 | | 337 970.00 | 337 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 926.00 | 25 719.00 | 1 582 208.00 | 1 607 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 755.00 | 540 024.00 | 1 625 731.00 | 2 165 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 397 371.00 | 319 595.00 | | 397 371.00 |
DH Report à nouveau | | -116 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | 224 207.00 | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 549 551.00 | 568 738.00 | | 549 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 734.00 | 151 098.00 | | 206 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 970.00 | 76 970.00 | | 58 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 578.00 | 257 235.00 | | 361 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 301.00 | 292 001.00 | | 271 301.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 124 951.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 325.00 | 82 208.00 | | 83 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 180.00 | 984 464.00 | | 1 076 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 731.00 | 1 553 202.00 | | 1 625 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 902.00 | 834 464.00 | | 105 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 349.00 | 1 098.00 | | 71 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 323.00 | | | 483 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 450.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 321.00 | 9 618.00 | 5 633.00 | 510 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 288.00 | 956.00 | | 48 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 033.00 | 8 662.00 | 5 633.00 | 462 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 578.00 | 361 578.00 | | 361 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 528 507.00 | 528 507.00 | | 528 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 385.00 | 29 483.00 | 105 902.00 | 135 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 354.00 | 565 144.00 | 2 210.00 | 567 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 908.00 | 966 006.00 | 105 902.00 | 1 071 908.00 |