| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 856.00 | 91 516.00 | 1 339.00 | 92 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 963.00 | 101 075.00 | 206 889.00 | 307 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 888.00 | 5 060.00 | 76 828.00 | 81 888.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 429.00 | 3 371.00 | 32 058.00 | 35 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 278.00 | 1 110.00 | 108 168.00 | 109 278.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 397.00 | 9 541.00 | 270 856.00 | 280 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 361.00 | 110 615.00 | 477 745.00 | 588 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 128 119.00 | 118 580.00 | | 128 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 220.00 | 35 439.00 | | 18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 349 838.00 | 357 519.00 | | 349 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 210.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 257.00 | 61 213.00 | | 62 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 54 796.00 | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 568.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 907.00 | 133 231.00 | | 127 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 745.00 | 490 749.00 | | 477 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 907.00 | 133 231.00 | | 127 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 465.00 | 71 797.00 | 580 262.00 | 508 465.00 |
FG Production vendue services | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 369.00 | 71 797.00 | 585 166.00 | 513 369.00 |
FM Production stockée | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | 1 092.00 | | 8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 727.00 | 681 811.00 | | 637 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 508.00 | 646 372.00 | | 619 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 220.00 | 35 439.00 | | 18 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 566.00 | 2 392.00 | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 963.00 | | | 307 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 472.00 | 602.00 | | 100 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 611.00 | 602.00 | | 98 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 376.00 | 55.00 | | 8 376.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | 28.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | 55.00 | 28.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | 55.00 | 28.00 | 9 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 041.00 | 144 992.00 | 49.00 | 145 041.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |