| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 206.00 | 93 016.00 | 1 190.00 | 94 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 314.00 | 102 574.00 | 206 740.00 | 309 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 355.00 | 4 593.00 | 85 762.00 | 90 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443.00 | 792.00 | 650.00 | 1 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 088.00 | 2 579.00 | 22 509.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 238.00 | 7 964.00 | 199 274.00 | 207 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 551.00 | 110 538.00 | 406 013.00 | 516 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 116 943.00 | 118 193.00 | | 116 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | -1 250.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 317 191.00 | 320 443.00 | | 317 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 873.00 | 11 078.00 | | 8 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 789.00 | 36 824.00 | | 43 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | 48 209.00 | | 33 483.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 940.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 822.00 | 98 357.00 | | 88 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 013.00 | 418 799.00 | | 406 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 822.00 | 98 357.00 | | 88 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 963.00 | | 1 350.00 | 307 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | 1 350.00 | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 067.00 | 507.00 | | 102 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 205.00 | 507.00 | | 100 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 849.00 | 115.00 | | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 115.00 | | 7 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849.00 | 115.00 | | 7 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 401.00 | 90 352.00 | 49.00 | 90 401.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |