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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 856.00 | 92 509.00 | 347.00 | 92 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 963.00 | 102 067.00 | 205 897.00 | 307 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 884.00 | 4 478.00 | 62 406.00 | 66 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053.00 | 792.00 | 260.00 | 1 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 316.00 | 2 579.00 | 26 737.00 | 29 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 752.00 | 7 849.00 | 212 903.00 | 220 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 715.00 | 109 916.00 | 418 799.00 | 528 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 118 193.00 | 140 788.00 | | 118 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250.00 | -22 595.00 | | -1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 320 443.00 | 321 693.00 | | 320 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 53 964.00 | | 36 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 209.00 | 53 983.00 | | 48 209.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 090.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 357.00 | 110 343.00 | | 98 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 799.00 | 432 036.00 | | 418 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 357.00 | 110 343.00 | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 963.00 | | | 307 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 571.00 | 496.00 | | 101 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 709.00 | 496.00 | | 99 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 226.00 | 792.00 | 1 170.00 | 8 226.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 792.00 | 2 280.00 | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336.00 | 792.00 | 2 280.00 | 9 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 909.00 | 103 860.00 | 49.00 | 103 909.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |