| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 672.00 | 93 705.00 | 967.00 | 94 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 476.00 | 102 959.00 | 206 517.00 | 309 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 862.00 | 4 055.00 | 84 807.00 | 88 862.00 |
BN En cours de production de biens | 2 268.00 | 792.00 | 1 475.00 | 2 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 311.00 | 15 728.00 | 26 583.00 | 42 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 697.00 | 20 575.00 | 320 122.00 | 340 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 173.00 | 123 534.00 | 526 639.00 | 650 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 134 336.00 | 113 691.00 | | 134 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 163.00 | 20 645.00 | | 71 163.00 |
DL TOTAL (I) | 408 999.00 | 337 836.00 | | 408 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 720.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | 86 081.00 | | 70 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | 43 447.00 | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 1 899.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 640.00 | 132 147.00 | | 117 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 639.00 | 469 983.00 | | 526 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 640.00 | 132 147.00 | | 117 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 476.00 | | | 309 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 572.00 | 387.00 | | 102 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 015.00 | 387.00 | | 101 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 002.00 | 12 574.00 | | 8 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 002.00 | 12 574.00 | | 8 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 002.00 | 12 574.00 | | 8 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 317.00 | 133 268.00 | 49.00 | 133 317.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |