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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 690 717.00 | 672 046.00 | 18 671.00 | 690 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 766.00 | 817 377.00 | 258 389.00 | 1 075 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 680.00 | 241 625.00 | 176 056.00 | 417 680.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 413.00 | 1 731 048.00 | 455 366.00 | 2 186 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 561 772.00 | | 561 772.00 | 561 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 507.00 | 2 580.00 | 98 928.00 | 101 507.00 |
BZ Autres créances | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 445.00 | 2 580.00 | 1 063 865.00 | 1 066 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 858.00 | 1 733 627.00 | 1 519 231.00 | 3 252 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 888.00 | | | -117 888.00 |
DL TOTAL (I) | -10 701.00 | | | -10 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 458.00 | | | 534 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 043.00 | | | 672 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EA Autres dettes | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 932.00 | | | 1 529 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 231.00 | | | 1 519 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 438.00 | | | 1 192 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 422 219.00 | | 7 422 219.00 | 7 422 219.00 |
FD Production vendue biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 231 350.00 | | 231 350.00 | 231 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 053.00 | | 7 660 053.00 | 7 660 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 124.00 | | | -32 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 072.00 | | | -46 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 478.00 | | | 7 743 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 366.00 | | | 7 861 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 888.00 | | | -117 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 289.00 | | 30 654.00 | 2 272 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 530.00 | 2 186 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 930.00 | 2 184 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 439.00 | | 30 654.00 | 2 269 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 402.00 | 111 994.00 | 109 349.00 | 1 728 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 402.00 | 111 994.00 | 109 349.00 | 1 728 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 1 194.00 | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 1 194.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 1 194.00 | | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 043.00 | 672 043.00 | | 672 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 883.00 | 158 390.00 | 337 494.00 | 495 883.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VP Divers | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 830.00 | 267 580.00 | 2 250.00 | 269 830.00 |
VW T.V.A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 932.00 | 1 192 438.00 | 337 494.00 | 1 529 932.00 |