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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 172.00 | 677 553.00 | 18 619.00 | 696 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 326.00 | 851 309.00 | 226 017.00 | 1 077 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 029.00 | 279 980.00 | 170 049.00 | 450 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 178.00 | 1 808 842.00 | 418 336.00 | 2 227 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 579 311.00 | | 579 311.00 | 579 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 235.00 | 378.00 | 68 857.00 | 69 235.00 |
BZ Autres créances | 161 011.00 | | 161 011.00 | 161 011.00 |
CF Disponibilités | 255 618.00 | | 255 618.00 | 255 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 789.00 | 378.00 | 1 090 411.00 | 1 090 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 967.00 | 1 809 220.00 | 1 508 747.00 | 3 317 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -77 778.00 | | | -77 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
DL TOTAL (I) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DP Provisions pour risques | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 415.00 | | | 397 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 123.00 | | | 602 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 511.00 | | | 251 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 178.00 | | | 1 476 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 747.00 | | | 1 508 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 134.00 | | | 1 210 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454 771.00 | | 7 454 771.00 | 7 454 771.00 |
FD Production vendue biens | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
FG Production vendue services | 207 637.00 | | 207 637.00 | 207 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 481.00 | | 7 669 481.00 | 7 669 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 941 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 389.00 | | | -66 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 337.00 | | | 7 786 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752 571.00 | | | 7 752 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 413.00 | 2 000.00 | 79 229.00 | 2 186 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 465.00 | 2 227 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 865.00 | 2 225 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 163.00 | 2 000.00 | 79 229.00 | 2 184 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 048.00 | 116 005.00 | 38 211.00 | 1 731 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 048.00 | 116 005.00 | 38 211.00 | 1 731 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | 378.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 378.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 9 881.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 2 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 123.00 | 602 123.00 | | 602 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VC Groupe et associés | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 484.00 | 130 440.00 | 260 654.00 | 396 484.00 |
VI Groupe et associés | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VP Divers | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 126.00 | 250 179.00 | 1 947.00 | 252 126.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 178.00 | 1 210 134.00 | 260 654.00 | 1 476 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |