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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 172.00 | 689 452.00 | 6 720.00 | 696 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 642.00 | 983 497.00 | 107 144.00 | 1 090 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 894.00 | 372 360.00 | 78 534.00 | 450 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 958.00 | 2 045 309.00 | 198 649.00 | 2 243 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BT Marchandises | 605 373.00 | | 605 373.00 | 605 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BZ Autres créances | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
CF Disponibilités | 413 615.00 | | 413 615.00 | 413 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 410.00 | | 1 230 410.00 | 1 230 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 368.00 | 2 045 309.00 | 1 429 059.00 | 3 474 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | | | 659.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 557.00 | | | -12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DP Provisions pour risques | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 833.00 | | | 614 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 306.00 | | | 478 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 743.00 | | | 1 361 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 059.00 | | | 1 429 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 913.00 | | | 391 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 654 630.00 | | 7 654 630.00 | 7 654 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FG Production vendue services | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 835.00 | | 7 814 835.00 | 7 814 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 569.00 | | | -47 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 424.00 | | | -23 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 995.00 | | | 7 852 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 553.00 | | | 7 865 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 557.00 | | | -12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 608.00 | | 950.00 | 2 243 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 500.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 2 243 958.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 508.00 | | 950.00 | 2 242 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 738.00 | 141 571.00 | | 1 903 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 738.00 | 141 571.00 | | 1 903 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | | 109.00 | 9 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -444 281.00 | 291 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 306.00 | 478 306.00 | | 478 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 951.00 | 88 402.00 | 372 918.00 | 613 951.00 |
VI Groupe et associés | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 993.00 | | | 449 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 034.00 | 205 534.00 | 500.00 | 206 034.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 743.00 | 391 913.00 | 664 567.00 | 1 361 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |