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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 172.00 | 683 390.00 | 12 782.00 | 696 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 642.00 | 905 144.00 | 185 498.00 | 1 090 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 894.00 | 315 204.00 | 135 690.00 | 450 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 608.00 | 1 903 738.00 | 339 870.00 | 2 243 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 606 813.00 | | 606 813.00 | 606 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 371.00 | 109.00 | 54 262.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
CF Disponibilités | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 759.00 | 109.00 | 919 650.00 | 919 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 366.00 | 1 903 847.00 | 1 259 519.00 | 3 163 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -44 012.00 | | | -44 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DP Provisions pour risques | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 010.00 | | | 328 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 729.00 | | | 519 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 596.00 | | | 180 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 645.00 | | | 1 179 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 519.00 | | | 1 259 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 085.00 | | | 1 017 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 638 374.00 | | 7 638 374.00 | 7 638 374.00 |
FD Production vendue biens | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
FG Production vendue services | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 352.00 | | 7 829 352.00 | 7 829 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 196.00 | | | -49 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 563.00 | | | 7 852 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 258.00 | | | 7 805 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 178.00 | | 16 980.00 | 2 227 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 243 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 528.00 | | 16 980.00 | 2 225 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 842.00 | 94 896.00 | | 1 808 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 842.00 | 94 896.00 | | 1 808 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 109.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 109.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | 109.00 | 378.00 | 9 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 729.00 | 519 729.00 | | 519 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VC Groupe et associés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 537.00 | 108 976.00 | 156 443.00 | 271 537.00 |
VI Groupe et associés | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VP Divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 076.00 | 257 976.00 | 1 100.00 | 259 076.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 645.00 | 1 017 085.00 | 156 443.00 | 1 179 645.00 |