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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 209.00 | 578 647.00 | 102 562.00 | 681 209.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AN Terrains | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
AP Constructions | 1 958 906.00 | 1 696 820.00 | 262 086.00 | 1 958 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 012.00 | 826 912.00 | 693 100.00 | 1 520 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 795.00 | 1 116 079.00 | 206 717.00 | 1 322 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 742 953.00 | 4 318 458.00 | 16 424 495.00 | 20 742 953.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 812.00 | 454 445.00 | 1 794 366.00 | 2 248 812.00 |
BZ Autres créances | 13 773 450.00 | 17 438.00 | 13 756 012.00 | 13 773 450.00 |
CF Disponibilités | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217 336.00 | 471 883.00 | 15 745 453.00 | 16 217 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 960 289.00 | 4 790 341.00 | 32 169 948.00 | 36 960 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
CU Autres participations | 15 089 878.00 | 100 000.00 | 14 989 878.00 | 15 089 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 449 600.00 | 4 449 600.00 | | 4 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DG Autres réserves | 17 664 051.00 | 17 651 261.00 | | 17 664 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 191.00 | 272 539.00 | | 254 191.00 |
DL TOTAL (I) | 22 812 803.00 | 22 818 361.00 | | 22 812 803.00 |
DP Provisions pour risques | 240 455.00 | 233 123.00 | | 240 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 455.00 | 233 123.00 | | 240 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 117.00 | 2 790 778.00 | | 2 064 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283 325.00 | 5 177 503.00 | | 5 283 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 328.00 | 33 215.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 625.00 | 1 212 646.00 | | 806 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 295.00 | 563 613.00 | | 759 295.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | 42.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 116 690.00 | 9 777 797.00 | | 9 116 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 169 948.00 | 32 829 280.00 | | 32 169 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 780 988.00 | 7 684 807.00 | | 7 780 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | 5 143.00 | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 404.00 | | 2 568 404.00 | 2 568 404.00 |
FG Production vendue services | 3 827 147.00 | | 3 827 147.00 | 3 827 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 551.00 | | 6 395 551.00 | 6 395 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 383 452.00 | |
GE Autres charges | | | 16 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 506.00 | 76 888.00 | | 488 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 607.00 | 121 644.00 | | 500 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -44 757.00 | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 186.00 | -101 527.00 | | -207 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 109.00 | 7 805 611.00 | | 8 120 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 918.00 | 7 533 072.00 | | 7 865 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 191.00 | 272 539.00 | | 254 191.00 |