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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 134.00 | 577 050.00 | 75 084.00 | 652 134.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AN Terrains | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
AP Constructions | 2 012 927.00 | 1 898 241.00 | 114 685.00 | 2 012 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 064.00 | 60 615.00 | 449.00 | 61 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 836.00 | 630 738.00 | 179 098.00 | 809 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 081.00 | | 729 081.00 | 729 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 520 272.00 | 3 266 644.00 | 16 253 628.00 | 19 520 272.00 |
BT Marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 529.00 | 178 281.00 | 1 964 247.00 | 2 142 529.00 |
BZ Autres créances | 13 719 489.00 | | 13 719 489.00 | 13 719 489.00 |
CF Disponibilités | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 176 706.00 | 178 281.00 | 15 998 424.00 | 16 176 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 696 978.00 | 3 444 925.00 | 32 252 052.00 | 35 696 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
CU Autres participations | 15 089 878.00 | 100 000.00 | 14 989 878.00 | 15 089 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 449 600.00 | 4 449 600.00 | | 4 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DG Autres réserves | 16 610 674.00 | 16 610 192.00 | | 16 610 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 449.00 | 353 292.00 | | 518 449.00 |
DL TOTAL (I) | 22 023 684.00 | 21 858 045.00 | | 22 023 684.00 |
DP Provisions pour risques | 247 511.00 | 222 107.00 | | 247 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 511.00 | 222 107.00 | | 247 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358 611.00 | 478 137.00 | | 358 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 981.00 | 220 033.00 | | 99 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148 532.00 | 6 795 841.00 | | 8 148 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 145.00 | 33 215.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 983.00 | 345 834.00 | | 516 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 486.00 | 1 090 815.00 | | 651 486.00 |
EA Autres dettes | 196 118.00 | 144 000.00 | | 196 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 857.00 | 9 107 875.00 | | 9 980 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 252 052.00 | 31 188 027.00 | | 32 252 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 971 712.00 | 8 716 049.00 | | 9 971 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 326.00 | 3 900.00 | | 11 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 127.00 | | 172 127.00 | 172 127.00 |
FG Production vendue services | 3 456 257.00 | | 3 456 257.00 | 3 456 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 384.00 | | 3 628 384.00 | 3 628 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 4 159.00 | | 5 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 590.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 395.00 | 5 251.00 | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 5 841.00 | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 51 554.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 51 554.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | -45 714.00 | | 12 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 910.00 | -253 885.00 | | -141 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 790.00 | 5 317 891.00 | | 4 887 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 341.00 | 4 964 599.00 | | 4 369 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 449.00 | 353 292.00 | | 518 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 999.00 | 39 872.00 | | 19 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 888 385.00 | | 831 777.00 | 18 888 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 890.00 | 19 520 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 890.00 | 3 681 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 947.00 | | 23 320.00 | 714 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 530.00 | | 808 457.00 | 3 072 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100 908.00 | | | 15 100 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 910.00 | 177 624.00 | 199 890.00 | 3 188 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 577.00 | 59 473.00 | | 517 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 333.00 | 118 151.00 | 199 890.00 | 2 671 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 107.00 | 247 511.00 | 222 107.00 | 222 107.00 |
6T Sur comptes clients | 178 282.00 | 178 281.00 | 178 282.00 | 178 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 282.00 | 178 281.00 | 178 282.00 | 278 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 389.00 | 425 792.00 | 400 389.00 | 500 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 792.00 | 400 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 983.00 | 516 983.00 | | 516 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 369.00 | 163 369.00 | | 163 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 118.00 | 196 118.00 | | 196 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 320.00 | 1 929 320.00 | | 1 929 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 208.00 | 213 208.00 | | 213 208.00 |
VB T. V. A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VC Groupe et associés | 13 521 349.00 | 13 521 349.00 | | 13 521 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 147 540.00 | 8 147 540.00 | | 8 147 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 645.00 | | | 248 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 938 497.00 | 15 938 497.00 | | 15 938 497.00 |
VW T.V.A. | 297 445.00 | 297 445.00 | | 297 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971 712.00 | 9 971 712.00 | | 9 971 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 951.00 | 66 267.00 | | 69 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 404.00 | 145 374.00 | | 124 404.00 |
ST Autres comptes | 654 288.00 | 888 019.00 | | 654 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 443.00 | 107 354.00 | | 51 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 985.00 | 150 825.00 | | 100 985.00 |
YT Sous‐traitance | 10 058.00 | 15 098.00 | | 10 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 488.00 | 1 480.00 | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 290.00 | 40 776.00 | | 57 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 241.00 | 107 043.00 | | 127 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 427.00 | 1 040 248.00 | | 828 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 487.00 | 405 021.00 | | 211 487.00 |
ZE Dividendes | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 680.00 | 1 157 325.00 | | 845 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |