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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 595.00 | 658 862.00 | 38 733.00 | 697 595.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AN Terrains | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
AP Constructions | 1 999 666.00 | 1 747 232.00 | 252 434.00 | 1 999 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 046.00 | 625 504.00 | 124 542.00 | 750 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 646.00 | 1 212 372.00 | 178 273.00 | 1 390 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 097 983.00 | 4 343 971.00 | 15 754 012.00 | 20 097 983.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 311.00 | 454 306.00 | 1 980 005.00 | 2 434 311.00 |
BZ Autres créances | 15 484 849.00 | | 15 484 849.00 | 15 484 849.00 |
CF Disponibilités | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 117 747.00 | 454 306.00 | 17 663 441.00 | 18 117 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 215 730.00 | 4 798 277.00 | 33 417 453.00 | 38 215 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 089 878.00 | 100 000.00 | 14 989 878.00 | 15 089 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 449 600.00 | 4 449 600.00 | | 4 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DG Autres réserves | 17 033 711.00 | 17 664 051.00 | | 17 033 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 647.00 | 254 191.00 | | 456 647.00 |
DL TOTAL (I) | 22 384 918.00 | 22 812 803.00 | | 22 384 918.00 |
DP Provisions pour risques | 240 634.00 | 240 455.00 | | 240 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 634.00 | 240 455.00 | | 240 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 086.00 | 2 064 117.00 | | 1 328 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019 394.00 | 5 283 325.00 | | 8 019 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 191.00 | 11 328.00 | | 42 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 460.00 | 806 625.00 | | 537 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 770.00 | 759 295.00 | | 834 770.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 192 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 791 901.00 | 9 116 690.00 | | 10 791 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 417 453.00 | 32 169 948.00 | | 33 417 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -93 825.00 | 7 780 988.00 | | -93 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | 2 762.00 | | 2 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 019 394.00 | | | 8 019 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 564 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 139 447.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 984.00 | 488 506.00 | | 514 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 413.00 | 500 607.00 | | 468 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 571.00 | -12 100.00 | | 46 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 296.00 | -207 186.00 | | -188 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 074.00 | 8 120 109.00 | | 6 405 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 427.00 | 7 865 918.00 | | 5 948 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 647.00 | 254 191.00 | | 456 647.00 |